MODULE OPTIONNEL
Direct-debits permet de convertir des fichiers de prélèvements aux normes bancaires (CFONB ou AEB) au nouveau format SEPA XML.
Création de votre mandathèque
- Attribution automatique des RUM (Référence Unique de Mandat) à partir de règles paramétrables
- Gestion des mandats multiples sur un même compte bancaire
Conversion des remises de prélèvements CFONB ou AEB en SEPA XML
- Reconnaissance automatique du format bancaire et du compte à crédit
- Détection des nouveaux mandats de prélèvement avec génération des RUM et enregistrement dans la mandathèque
- Transformation des RIB en IBAN ou des CCC en IBAN
- Enrichissement des fichiers SDD grâce aux données enregistrées dans la mandathèque
- Éclatement des remises de prélèvements par statut séquentiel : FIRST ou RECURRENT
- Préparation du fichier XML
- Affichage et contrôle des échéances avant envoi
- Modification possible de la data d'exécution
Historique de vos prélèvements SEPA Direct Debits émis
- Consultation de l’historique des envois en banque
- Suivi des amendements de mandats de prélèvement
Le processus de conversion et de transmission du fichier peut être automatisé grâce au module optionnel FTP-Bank.
- Adaptation du logiciel Direct-debits aux spécificités des banques
- Prise en compte des cas complexes de conversion (mandats multiples)
- Outils d'aide à la migration de AEB vers le SEPA ou de CFONB vers le SEPA
- Migration SEPA maîtrisée
- Prise en main simplifiée et rapide grâce à une ergonomie intuitive
- Garantie de la conformité de l’application aux normes EPC